¿Qué es exactamente el trading algorítmico?
El trading algorítmico implica el uso de programas informáticos para operar en bolsas, incluyendo los mercados de criptomonedas. Grandes firmas de inversión, como fondos de cobertura y fondos mutuos, suelen utilizar estos algoritmos. Además, los operadores individuales con los recursos adecuados pueden configurar sistemas para monitorizar automáticamente la actividad del mercado y ejecutar operaciones.
El trading algorítmico puede ser muy beneficioso en mercados volátiles, permitiendo a los operadores obtener ganancias en entornos de rápida evolución. También puede protegerlos de pérdidas cuando el mercado fluctúa demasiado rápido como para que los humanos puedan reaccionar eficazmente.
Mucha gente asocia el trading algorítmico con el trading de alta frecuencia (HFT), donde los operadores ejecutan miles de operaciones al día a una velocidad mucho mayor que la de los inversores minoristas. Sin embargo, los inversores particulares también pueden participar en el trading algorítmico. Estos sistemas permiten el trading automatizado sin comisiones.
¿Cómo funciona el trading algorítmico?
El trading algorítmico se basa en software preprogramado que ejecuta instrucciones específicas con mínima intervención humana. El objetivo es permitir que las computadoras realicen operaciones con mayor rapidez y eficiencia que los humanos, lo que ha impulsado el auge de las plataformas de trading algorítmico.
El proceso comienza con la selección de una estrategia y la identificación de un activo para operar. El operador crea un modelo informático para ejecutar esta estrategia. La mayoría de los operadores prueban este modelo con datos históricos antes de aplicarlo en operaciones reales. Una vez listo, la plataforma de trading algorítmico ejecuta la operación rápidamente.
¿Son los robots de trading lo mismo que el trading algorítmico?
Sí, los robots de trading y el trading algorítmico comparten similitudes. El trading algorítmico es una forma de trading computarizado que utiliza software preprogramado para analizar datos del mercado y tomar decisiones al instante.
Los robots de trading de criptomonedas funcionan de forma similar, con programas diseñados para comprar y vender activos según las fluctuaciones de precio o volumen. Los day traders utilizan estos robots para aprovechar las fluctuaciones de precios a corto plazo, comprando barato y vendiendo caro en cuestión de minutos u horas, en lugar de mantener posiciones durante semanas o meses como los inversores tradicionales.
Beneficios del comercio algorítmico
Estas son algunas de las ventajas clave del trading algorítmico:
Sin influencia emocional
Las emociones suelen obstaculizar el éxito de los traders, especialmente cuando las condiciones del mercado cambian rápidamente. El trading algorítmico elimina el factor emocional, garantizando que las operaciones se ejecuten según reglas predefinidas.
Velocidad
El trading algorítmico acelera significativamente el proceso de trading. Al automatizar las operaciones, los operadores ahorran tiempo y obtienen resultados más rápidamente.
Consistencia
A diferencia de los humanos, los algoritmos siguen un conjunto específico de instrucciones para ejecutar operaciones con precisión en todo momento, eliminando el riesgo de errores humanos o respuestas emocionales que afecten las decisiones.
Ejecución más rápida
Los algoritmos suelen ejecutar operaciones más rápido que los humanos. Las computadoras procesan información y realizan tareas como realizar operaciones a velocidades mucho mayores.
Mejor ejecución de precios
Los algoritmos optimizan la ejecución comercial al garantizar que las transacciones se realicen a los mejores precios posibles, a menudo cuando la competencia de otros comerciantes es mínima.
REDUZCA LOS COSTES
Dado que los algoritmos eliminan la necesidad de mano de obra humana y de tarifas de comisión, permiten a los operadores operar con menos capital en comparación con otras estrategias comerciales.
Desventajas y riesgos del trading algorítmico
Sin embargo, existen algunos riesgos y desventajas asociados con el trading algorítmico:
Conocimientos de programación
El trading algorítmico requiere un sólido conocimiento de los lenguajes de programación y su funcionamiento. Los operadores deben codificar estos algoritmos en un lenguaje específico.
Desafíos regulatorios
Aún existen desafíos regulatorios que deben abordarse antes de que el trading algorítmico se generalice por completo. Si bien los reguladores se están poniendo al día lentamente, el marco legal para el trading algorítmico sigue evolucionando.
Corto periodo de vida
Los sistemas de comercio algorítmico pueden quedar obsoletos rápidamente debido a condiciones cambiantes del mercado o nuevas regulaciones, lo que lleva a una disminución en el rendimiento.
Frente corriendo
La ventaja competitiva se produce cuando individuos o empresas se benefician de las órdenes pendientes de otros operadores al ejecutar sus propias operaciones primero. Esta ventaja injusta puede distorsionar los precios y afectar la eficiencia del mercado.
Requerimientos de recursos
El trading algorítmico suele requerir recursos considerables, como potencia informática, almacenamiento de datos y capacidad de procesamiento. Mantenerlo puede resultar costoso para los pequeños operadores.
Consideraciones clave para el trading algorítmico
Al invertir en trading algorítmico, tenga en cuenta los siguientes factores:
Automatización
Comprueba si la plataforma está totalmente automatizada o semiautomatizada. Una plataforma totalmente automatizada, como el copy trading de eToro, te permite dejar que el sistema haga todo el trabajo.
Tamaño de inversión
Comience con una pequeña inversión, como unos pocos cientos de dólares, para familiarizarse con el sistema y evaluar su rendimiento. A medida que gane experiencia, podrá aumentar su inversión.
Activos Disponibles
Considere los tipos de activos disponibles en la plataforma. Idealmente, le conviene operar con criptomonedas, índices bursátiles y divisas, ya que ofrecen una gama más amplia de oportunidades.
Precio
Tenga en cuenta los costos asociados con el trading. Algunas plataformas, como Skilling, permiten el copy trading gratis, pero pueden aplicarse cargos al realizar operaciones o retirar fondos.
El mejor momento para el trading algorítmico de criptomonedas
Opere solo cuando su robot identifique una oportunidad óptima de ganancias. El algoritmo entrará automáticamente al mercado cuando detecte un escenario favorable.
Legalidad del trading algorítmico de criptomonedas
El comercio algorítmico de criptomonedas es legal en la mayoría de los países, aunque algunos, como Corea del Norte e Irán, lo han prohibido. Algunas naciones también imponen restricciones a las inversiones en mercados o divisas extranjeras.
Las 3 mejores plataformas de trading algorítmico
Estas son algunas de las principales plataformas para el comercio algorítmico de criptomonedas:
eToro
eToro es una de las plataformas líderes de trading algorítmico, con una interfaz intuitiva y fácil acceso al trading de criptomonedas. Puedes copiar a otros operadores o realizar tus propias operaciones en tiempo real. Con eToro, puedes empezar a operar con criptomonedas en minutos.
MetaTrader 4
MetaTrader 4 es otra plataforma popular que ofrece opciones de trading tanto automatizadas como manuales. Cuenta con funciones únicas como órdenes de stop-loss y la posibilidad de obtener ganancias según parámetros definidos por el usuario. Para usar MetaTrader con criptomonedas, recomendamos AvaTrade, una plataforma consolidada con más de 15 años de experiencia en el trading de criptomonedas.
Comerciante del Zorro
Zorro Trader es una plataforma robusta, ideal para operadores de todos los niveles. Si bien es ideal para principiantes, requiere conocimientos de C++ para comenzar. Zorro es perfecto para quienes buscan adentrarse en el trading algorítmico con herramientas más avanzadas.
