Diferencia uno: Horarios de negociación en Forex vs. Criptomonedas
Para los operadores de acciones, el mercado de divisas ofrece horarios más favorables, con operaciones las 24 horas de lunes a viernes. Por otro lado, las criptomonedas se pueden operar todos los días del año, a cualquier hora, sin importar fines de semana, festivos u horarios específicos.
Por tanto, El comercio de criptomonedas ofrece mucha más flexibilidad En cuanto al horario de negociación, algunos podrían considerarlo un período más largo para mantenerse alerta, y el horario extendido podría requerir ajustes frecuentes en las posiciones.
Diferencia dos: Duración del ciclo comercial
En agosto de 2022, el CEO de Coinbase mencionó que no esperaba que la actual tendencia bajista de las criptomonedas durara más de 18 meses. Sin embargo, muchos analistas predicen que podría extenderse desde 290 días hasta 2.5 años.
El mercado bajista promedio en las acciones estadounidenses dura alrededor de 16 meses, pero podría extenderse a 20 meses en caso de una recesión este invierno. Si bien los mercados bajistas de criptomonedas tienden a ser más cortos que los de las acciones tradicionales, ambos mercados suelen reflejarse estrechamente debido a las influencias macroeconómicas. Sin embargo, los desafíos y regulaciones específicos de las criptomonedas también podrían afectar la duración de los ciclos de las criptomonedas.
Diferencia tres: Alto potencial de retorno con una inversión mínima
En el mercado de divisas, a menudo es necesario invertir grandes cantidades de capital para comenzar. En criptomonedas, puedes comenzar con una inversión modestaY si tienes suerte con el momento oportuno, las ganancias pueden ser extraordinarias. En cambio, operar en forex suele requerir un apalancamiento significativo para generar ganancias decentes en un mercado más lento. Sin embargo, el apalancamiento conlleva sus propios riesgos. Simplemente mantener criptomonedas puede ofrecer un gran potencial de ganancias con una inversión mínima. Sin embargo, es crucial elegir el momento adecuado para invertir, aunque es imposible predecir con exactitud el mínimo de cualquier mercado.
Diferencia cuatro: HODLing vs Day Trading
En el ámbito de las criptomonedas, los inversores a largo plazo suelen usar el término HODL (acrónimo de "Hold On for Dear Life"), lo que significa que conservan sus activos durante las fluctuaciones del mercado, independientemente de las caídas. Sin embargo, en forex, la mayoría de los operadores son a corto plazo, a menudo day traders que mantienen posiciones durante solo unos días o semanas. Los operadores de forex suelen responder a noticias como anuncios de bancos centrales o cambios en las políticas gubernamentales, que afectan a las fluctuaciones de las divisas.
Si bien los comerciantes de criptomonedas no suelen centrarse tanto en las decisiones de los bancos centrales como lo hacen los comerciantes de divisas, aún pueden estar atentos a las regulaciones y los desarrollos legales, que pueden ser beneficiosos para los activos digitales. El dicho común en las comunidades de criptomonedas es “HODL” y nunca vender, ya que las criptomonedas generalmente se aprecian a largo plazo. Sin embargo, en Forex, las operaciones a corto plazo aprovechan los movimientos frecuentes de precios, ya que las fluctuaciones diarias de precios tienden a ser menores que en las criptomonedas.
Diferencia cinco: el papel de las ballenas frente a los bancos centrales
En forex, los operadores monitorean de cerca a los bancos centrales, quienes buscan fortalecer sus respectivas monedas. Los bancos centrales pueden influir en esto vendiendo grandes cantidades de sus monedas de reserva o comprando en el mercado abierto.
En el mundo de las criptomonedas, la atención se centra en las ballenas: grandes inversores cuyos movimientos en el mercado pueden cambiar drásticamente la dirección del mercado. Por ejemplo, unas pocas ballenas que vendan Bitcoin pueden desatar un pánico generalizado y provocar que otras también vendan. De igual manera, cuando figuras prominentes como Elon Musk anuncian compras de Dogecoin (DOGE), el mercado puede reaccionar con fuerza.
Diferencia seis: menores costos en el trading de Forex
Las comisiones por operar con pares de divisas de alta liquidez, como el EUR/USD, suelen ser muy bajas, generalmente de tan solo unos pocos pips (0.001%). Si bien los pares de divisas exóticos pueden tener costes más altos debido a sus spreads más amplios, los costes y comisiones generales de operar en forex suelen ser inferiores a los de las criptomonedas.
Para minimizar los costos de transacción y mejorar los diferenciales, considere utilizar un intercambio entre pares (p2p)Algunas plataformas populares para comprar criptomonedas incluyen Kraken (leer reseña), Hodl Hodl (reseña de un exchange de Bitcoin peer-to-peer) o LocalCryptos (un exchange P2P similar con una selección más amplia de activos digitales).
Diferencia siete: el dominio de los comerciantes individuales en criptomonedas
Si bien el trading de divisas lo realizan principalmente empresas, bancos y bancos centrales, el trading de criptomonedas sigue siendo, en gran medida, dominio de operadores individuales. Sin embargo, esta tendencia está cambiando lentamente, y se espera que más operadores profesionales se centren en las criptomonedas a medida que aumenta la volatilidad, lo que ofrece más oportunidades de trading.
Diferencia ocho: el tamaño del mercado Forex es 127 veces mayor
El mercado forex es enorme e involucra a una amplia gama de actores, incluyendo fondos de inversión, grandes bancos y corporaciones multinacionales. Según el Banco de Pagos Internacionales (BPI), el volumen diario de operaciones en forex promedia alrededor de 6.6 billones de dólares (a abril de 2019).
En comparación, el volumen de negocios diario combinado de las 10,000 52 criptomonedas principales es de aproximadamente 127 XNUMX millones de dólares, lo que significa que el mercado forex es casi XNUMX veces mayor. Sin embargo, CryptoChipy prevé que la brecha se reducirá a medida que más inversores se incorporen al mercado de las criptomonedas, especialmente durante futuros mercados alcistas.
A pesar de estas diferencias, ambos mercados comparten muchos puntos en común. Exploremos las similitudes más significativas.
Similitud uno: los gráficos de velas son universales
Tanto los operadores de forex como de criptomonedas dependen en gran medida de los gráficos de velas para seguir los movimientos de precios. Estos gráficos son útiles para identificar tendencias, tanto a corto como a largo plazo. Los operadores pueden usar los mismos gráficos y herramientas de análisis, ya sea que operen con CFD de criptomonedas en plataformas como Skilling o con CFD de forex con el mismo bróker.
Similitud dos: los factores macroeconómicos son clave
Al igual que en el mercado de divisas, factores como las tasas de interés, el crecimiento económico y la inflación influyen de forma crucial en el precio de las criptomonedas. Cuando suben las tasas de interés, los operadores pueden vender criptomonedas para cubrir el aumento de sus gastos. En ambos mercados, las condiciones económicas y los mercados bajistas tienden a reducir la disposición de los inversores a operar.
Similitud tres: Se pueden hacer predicciones, pero no siempre son precisas
Muchos analistas intentan predecir los precios futuros de las criptomonedas, pero no siempre aciertan. CryptoChipy cuenta con analistas de precios que ofrecen pronósticos para criptomonedas populares como Dogecoin, Ethereum Classic y Avalanche. Sin embargo, la mayoría de las predicciones de precios de Bitcoin (BTC) tienden a ser demasiado optimistas, aunque es posible que se cumplan para finales de año.
Similitud cuatro: Capacidad de operar en largo o en corto plazo
Tanto los operadores de criptomonedas como de forex pueden abrir posiciones largas o cortas en cualquier par. Vender criptomonedas en corto se ha vuelto cada vez más popular, especialmente entre operadores individuales durante periodos bajistas. De igual forma, los operadores de forex suelen abrir posiciones largas o cortas en un par de divisas, según su convicción sobre su valor futuro. Cuando los operadores de criptomonedas abren posiciones cortas, generalmente apuestan a que el mercado caerá.
¿Qué es más riesgoso?
Ninguna operación está exenta de riesgos. Una gestión adecuada del riesgo, incluyendo el establecimiento de órdenes de stop-loss y take-profit, puede ayudar a mitigarlo. En forex, las fluctuaciones diarias de precios rara vez superan el 2-3%, salvo en ciertos casos como la lira turca y la libra esterlina. Por otro lado, el mundo de las criptomonedas es conocido por su volatilidad, aunque medidas de seguridad robustas como el uso de una billetera física (por ejemplo, Trezor) pueden reducir significativamente el riesgo de robo.
¿Dónde es más probable que haya volatilidad?
Los mercados de criptomonedas son conocidos por su volatilidad, especialmente para pares de divisas importantes como BTC/USDT y ETH/USDT, que pueden fluctuar hasta un 10 % en un día determinado. En comparación, los pares de divisas como EUR/USD y USD/JPY suelen experimentar una volatilidad diaria inferior al 1 %. Por lo tanto, si busca alta volatilidad, las criptomonedas son la mejor opción, mientras que el forex puede ser más adecuado para quienes prefieren movimientos de mercado estables.
Nota al pie: Markus Jalmerot lleva casi dos décadas cubriendo los mercados de divisas. Fundó ForexTrading.se en 2004 y, en 2019, se asoció con Marcus E para crear Valutahandel.se, el mayor sitio web de trading de divisas de Suecia y los países nórdicos.
